Составление баланса: остаток на 90.9 за прошлые периоды
Здравствуйте.
Помогите разобраться, пожалуйста.
От предыдущего бухгалтера остались вот такие итоги за 2013 год (см. прикреп.файл).
В предыдущие года субсчета 90 вообще в течении года и в конце не закрывались, не проводилась операция "закрытие месяца". Как это можно исправить? Сравниваю цифры, которые сдавались в налоговую в прошлом году, не все сходится...как только не пыталась сложить-вычесть...
Попробовала сделать в 2013 году корректировки по кассе и реализации (были ошибки), в конце года сделала "закрытие месяца"... Вроде картина стала лучше (см.прикрепл.файл).
Что делать дальше? Будет правильным, если я вручную закрою 90.9 счет?
Помогите разобраться, пожалуйста.
От предыдущего бухгалтера остались вот такие итоги за 2013 год (см. прикреп.файл).
В предыдущие года субсчета 90 вообще в течении года и в конце не закрывались, не проводилась операция "закрытие месяца". Как это можно исправить? Сравниваю цифры, которые сдавались в налоговую в прошлом году, не все сходится...как только не пыталась сложить-вычесть...
Попробовала сделать в 2013 году корректировки по кассе и реализации (были ошибки), в конце года сделала "закрытие месяца"... Вроде картина стала лучше (см.прикрепл.файл).
Что делать дальше? Будет правильным, если я вручную закрою 90.9 счет?
Comments
-
Здравствуйте. В балансе в столбцах за 2012 и 2013 гг. оставьте всё, как было в прошлом балансе. На всякий случай распечатайте ОСВ в том виде, который есть на данный момент (за 2013 г.). Затем отрегулируйте все старые "хвосты" 31.12.2013 г. Весь 2014 г. сделан, по всей видимости, правильно. Вот правильные остатки и отражайте в балансе за 2014 г.
